课程背景

企业财务管理人员都需要使用Excel来处理业务系统导出的数据，生成各类分析报表与图表。但因为众多财务管理人员对于Excel的应用还没有达到足够的专业深度，这将在一定程度上影响到日程工作效率。

本课程结合大量的实用案例，重点介绍EXCEL在财务数据管理中对于统计报表和图表的应

2天

高效的财务数据管理和统计报表（第1天）

第一课 以一敌百的EXCEL 数据处理模型

一.1 专业化学习EXCEL的秘诀：掌握EXCEL 数据处理模型

一.1.1 数据源表（存贮原始业务数据记录）

一.1.2 参数表（配合数据源表管理常量数据，例如：单价、折扣率等）

一.1.3 分类汇总表（基于多条件、多维度统计数据）

一.1.4 图表（从汇总表中提炼结论）

一.2 导入业务数据：

一.2.1 建立数据源表的格式和结构要求

一.2.2 导入外部数据的常用方法

一.3 整理与标准化原始数据

一.3.1 规范和整理日期和时间字段

一.3.2 文本型数字的转换处理

一.3.3 快速处理数据表中的空格与空行

一.3.4 处理重复数据

一.4 快速操作数据源表的快捷键：行列快速速选取、转跳、准确定位、查找替换等

一.5 使用筛选和排序工具处理财务数据的技巧

一.6 使用表格工具高效管理数据源表

一.7 财务表格常用的设计应用

一.7.1 利用数据有效性高效录入数据：限制数据范围、多层级关联下拉菜单

一.7.2 条件格式高级应用让财务表的智能化

一.7.3 控制日期输入、设置费用项目的限额

一.7.4 保护工作表以防止输入垃圾数据

一.8 财务数据专用格式的设置与美化

一.8.1 数字的自定义格式代码

一.8.2 缩位显示数字：千、万、百万、千万、亿等

一.8.3 将数字显示为指定的颜色

一.8.4 正、负数字转换显示

一.8.5 隐藏单元格数据

一.8.6 使用样式管理报表格式

第二课  财务数据处理必须掌握的公式应用

二.1 公式编写与调优的通用方法

二.2 公式的四大组件

二.2.1 Excel公式的基本组件1：公式运算符号

二.2.2 Excel公式的基本组件2：灵活的条件表达式

二.2.3 Excel公式的基本组件3：单元格地址引用方式：相对引用、绝对引用、名称

二.2.4 Excel公式的基本组件4：函数的特点及如何调用函数

二.3 精通数据引用的四种方式，玩转EXCEL数据调用

二.3.1 相对应用

二.3.2 绝对引用、混合引用

二.3.3 名称引用

二.3.4 结构化名称引用

二.4 多条件统计公式：

二.4.1 SUMIFS、COUNTIFS、AVERAGE

二.4.2 COUNTIF、RANK排名统计等

二.4.3 跨文件的多条件报表统计：SUMPRODUCT

二.5 跨表数据查询、调用及核对公式

二.5.1 灵活的数据索引：VLOOKUP + MATCH

二.5.2 灵活的数据索引：INDEX + MATCH

二.5.3 两表比对

二.5.4 VLOOKUP模糊查询制作薪酬报表

二.5.5 VLOOKUP模糊查询制作账龄分析表

二.5.6 INDIRECT实现多表数据合并

二.6 逻辑判断公式：IF、AND、OR

二.7 处理小数位数（浮点运算问题）：ROUND函数的应用

第三课  用透视表快速汇总财务数据

数据透视表能够解决80%以上的数据汇总问题！本章节将着重介绍这一Excel核心应用，从报表设计的标准方法开始，帮助学员灵活应用透视表并解决相关疑难问题，快速针对业务需求生成各种分析报表。

三.1 数据透视表简介

三.2 创建自动化报表的方法

三.2.1 管理数据源（表格工具生成动态数据区域）

三.2.2 插入透视表对象

三.2.3 设计报表结构

三.2.4 调整数值字段汇总方式

三.2.5 简洁易懂的报表格式设置

三.3 透视表应用案例：

三.3.1 快速实现会计科目汇总表

三.3.2 快速制作日常管理费用

三.3.3 管理费用多维度汇总分析

三.3.4 同比、环比数据汇总报表

三.4 数据透视表应用扩展

三.4.1 添加计算字段与计算项

三.4.2 将两维汇总报表还原成数据源列表

第四课 如何设计精美、专业的财务分析图表 ?

四.1 数据分析图表设计的专业方法

四.1.1 麦肯锡式图表设计方法：从分析结论开始

四.1.2 图表设计的三个步骤：结论、数据关系、图表类型

四.1.3 专业图表的格式要求：布局结构、配色、字体

四.1.4 向图表中添加动态参考线的方法

四.1.5 调整图表坐标轴设置的应用技巧

四.1.6 线柱图的设计：经典图表制作方法

四.2 交互式动态图表设计

四.2.1 设计方法：动态分析图表设计思路，预备动态数据源、窗体控件等

四.2.2 动态分析图表涉及到的函数： OFFSET、INDIRECT函数等

四.2.3 案例1：全年可控成本趋势动态分析图

四.2.4 案例2：每月可控成本构成分析图

四.2.5 案例3：制作可查看任意时间段内销售数据的动态图表